尼勒克县 商南县 罗江县 团风县 容城县 尖扎县 安泽县 平定县 南城县 馆陶县 高碑店市 唐山市 元阳县 夹江县 海宁市 广西
加载中…
正文 字体大小:

又见530

(2019-08-24 09:01:40)
又见530

一睁眼四大皆空,美对华500亿美元征税,农行千亿定增,独角兽密集组团发行,意大利危机四伏欧美股市大跌!

反馈下最近外部较多的看法,供参考,首先认为六月风险较大,理由较多,极限看2900,(那篇200点的文章,被打脸)!!!!(外部以君安为例)
下来后估计还是继续医药消费(今年行业上很欣慰,一直喊医药消费)等现金流较好的内需行业,当然行业龙头策略依然有效;次新股股东干净,少减持压力,依旧是接下来热点,未来a股港股化趋势看似不可逆转,大量仙股,垃圾股继续跌跌跌。

医药的大跌,基本面无关,集体短线乐观之后,出现的部分恐高,触发了调整的预期。即便是从估值看,医药目前部分头部公司有过热,但整体和多数优质公司,并非已经无法接受。多数是上下皆可,调整即是空间。
更重要的是,估值高不是改变板块趋势的理由,更重要的是基本面。单纯以估值判断板块机会,容易丧失机会。对于行业基本面趋势的判断没变,改革逻辑仍将强力推进,符合改革趋势的主线在未来1-2年依然基本面向上。
a股牛逼的地方在于。当一件事情发生,就开始无限放大,高负债的公司跌破净资产都不加分辨的杀跌,负债少的防御板块 40 50 80pe都不觉得贵。一个个轮回上演,来回收割!

现在A股优质白马股正在上演这般魔幻的行情(PE奔向100),和15年那波TMT龙头市梦率大牛市行情,何其相似!所以A股还是那个熟悉的A股,既不是投票机,也不是称重机,一直是一台老虎机。大多数时候大家并不是在价值投资,而是在价值投机或短期事件/业绩驱动,都在赚β的钱,而不是α!当然,上次的100倍是创新改革因为梦想而伟大,这次是存量经济下回归龙头,是绝望而哭泣。

国家队已经完成历史使命,市场在自我出清的过程中, a股向港股化靠拢日益清晰;阶段性a股的问题是实体经济债务问题完全有效出清、实体经济内生动力不足、实体好企业纷纷出海a股市场缺乏好的标的。

看接下来5月底——6月初有无再次降准的可能。 发现一个标的不错 150131医药b 折价,现在交易价格0.926,但净值有0.97,并且还是风口行业 相当于杠杆不用利息 !!!主要是之前的都溢价 所以跌得比较惨 然后现在关注人也少 可以重点看看 看好医药的 其实玩这个也不错!

最后补刀下,又见530!
斜阳草树,寻常巷陌,又是一年!
松柏犹在,桑田已沧海!
虽不再青草韶华,却依然充满生机 !
余生很长 何必慌张!! 
也愿大家安好!

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
前一篇:被打脸以后
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇被打脸以后
      

    新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有